Importer plusieurs Règlements de Factures
Il est possible d'importer des Règlements en masse dans Dendreo, plutôt que de renseigner ces informations Facture par Facture.
Pour cela, rendez-vous dans Finance > Règlements > Import de règlements.
Cette page vous permet d’importer les informations de paiement pour une liste de Factures sous forme de tableur. Vous pouvez copier-coller vos données en provenance d’un fichier Excel ou bien directement taper les informations manuellement.
Attention : Dendreo opère certaines vérifications lors de l’import, mais pensez à bien vérifier vos données avant d’importer !
Les vérifications à effectuer avant l'import sont les suivantes :
- L'identifiant du Centre de Formation n'est obligatoire que si le numéro de Facture n'est pas renseigné. L'identifiant est consultable sur cette page.
- Le Numéro de Facture doit correspondre à une Facture existante.
- La Date de paiement doit être de la forme jj/mm/aaaa ou aaaa-mm-jj et contenir une date valide.
- Le Montant peut être laissé vide si le Numéro de Facture est défini pour effectuer un paiement de 100 % de la Facture.
- Les valeurs acceptées comme Moyen de paiement sont : Virement (ou virement), Chèque (ou cheque), Prélèvement (ou prelevement), Carte bancaire (ou cb), PayPal (ou paypal), Espèces (ou especes), Stripe (ou stripe).
- Le N° de dossier CPF doit correspondre à une inscription existante.
À noter : pour chaque ligne, il vous faut a minima remplir le Numéro de facture et la Date de paiement afin que Dendreo puisse faire le rapprochement avec la bonne Facture et la noter comme réglée.
Cliquez sur Importer ces Règlements pour générer l'import.
En cas de problème, les erreurs d'import sont directement affichées dans le tableau.
Dendreo repère les doublons, il ne vous sera donc pas possible d'importer par erreur deux fois un Règlement dont les Numéro de facture, Date de paiement, Montant et Référence de paiement sont identiques !
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