Exports comptables

Dendreo est capable de générer automatiquement des  Exports Comptables que vous pouvez ensuite importer dans votre logiciel de comptabilité préféré ! Ainsi, inutile de ressaisir toutes vos factures (et le détail des TVA) à la main : en quelques secondes le détail complet de tous vos produits de l’année peut être automatiquement généré et pré-rempli.

Dendreo génère actuellement les exports comptables de vos journaux de vente. Une mise à jour prochaine permettra d'exporter également les encaissements.

Si vous n'avez pas cette option par défaut sur votre niveau d'abonnement et que vous souhaitez activer cette option sur votre compte, contactez notre équipe commerciale.

Rendez-vous dans le menu principal dans Factures Export comptables.

Notez que  Dendreo n’est pas un logiciel comptable à part entière, pour deux raisons essentielles :

  • il existe des logiciels spécialisés dans cette fonction, et nous vous recommandons de choisir des logiciels spécialisés dans ce qu’ils font et le font bien, plutôt que des « usines à gaz » qui prétendent tout faire mais le font mal ! 🙂
  • Dendreo ne traque que les produits provenant de votre activité de Formation (ou éventuellement d’activités proches de la formation, comme le coaching), mais pas les produits d’autres activités éventuelles, ni vos Dépenses. Sans ces informations, Dendreo ne peut donc faire une comptabilité complète.

Les formats d’exports comptables actuellement gérés par Dendreo sont les suivants :

  • EBP (.csv)
  • Sage (.pnm)
  • Quadratus ASCII – Cegid (.txt)
  • WinBIZ (.csv)
  • WINFIC & WINSIS (Fiducial) (.win)
D’autres exports peuvent être développés sous conditions de faisabilité technique.

Exemple d'export CSV :

Numéro comptable

Chaque client/Entreprise peut avoir un numéro comptable. Chaque module peut avoir un numéro comptable, qui est transféré dans chaque Action de formation programmé depuis ce module et peut-être modifié individuellement.
(Chaque client peut aussi avoir un numéro comptable spécifique pour les ADFs vendus à ce client, qui vient écraser tout autre code réglé au niveau de l'ADF).
Vous pouvez régler en  configuration des valeurs par défaut :
Si aucun code n'est fourni pour les clients, le code par défaut en configuration est utilisé :

Si aucun code n'est fourni pour les produits, le code par défaut en configuration est utilisé :

Un code pour le compte de TVA est réglable également :

Les lignes de budget autre que celle de la formation, soient d'autres frais quelconques (déplacement, repas...), ont aussi un code par défaut. Celui-ci n'est pour le moment pas réglable individuellement pour chaque ligne de frais refacturés au client, c'est à dire que tous les frais annexes partagent le même code.

Les réglages par défaut en Configuration peuvent être fait indépendamment par sous-centres, dans le cadre d'une  gestion Multi-Centres. Il est donc possible de régler que tous les produits d'un sous centre, ou tous les clients d'un sous-centre, aient un même code, différent d'un autre sous-centre.

Numéros de Compte Client des Entreprises 


Les numéros de comptes clients Entreprise doivent être renseignés directement dans les fiches Entreprises dans le champ Compte Client : Numéro Comptable.

Vous pouvez également définir par Entreprise/Particulier un numéro de Compte produit des formations associées. C'est-à-dire que si un Compte produit est renseigné dans la fiche d'une Entreprise, toutes les actions de formation de cette Entreprise se verront associées à ce Compte produit.

Autrement, les numéros de comptes de vente produit sont à renseigner dans les fiches des Modules de formation.

Numéros de Compte Client des Financeurs Externes

Comptes clients : vous pouvez entrer ici les numéros de compte client liés aux Organismes de financement externe (OPCAs notamment) avec lesquels vous traitez, afin que vos exports comptables puissent les inclure et soient ainsi complets. 

Le tableau présente la liste exhaustive des Financeurs externes, si un Financeur venait à manquer, contactez notre équipe support.

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