Présentation des Exports comptables

Dendreo vous permet d'exporter une partie de votre activité financière vers votre logiciel de comptabilité. Pour limiter la double saisie, vous pouvez en effet générer trois Exports comptables depuis votre compte Dendreo : le Journal des Ventes, le Journal de Banque et les comptes clients associés aux Factures exportées.

Importez ensuite ces données dans votre outil comptable, depuis lequel vous pouvez établir votre comptabilité générale et analytique, ou transmettez-le à votre cabinet comptable.

Avant-propos

L'utilisation des Exports comptables implique que vous maîtrisiez au préalable les fonctionnalités suivantes :

• Le processus de Facturation permettant de générer vos Factures à exporter dans le journal des ventes ;
• La saisie des Règlements à exporter dans le journal de banque ;
• Les fiches CRM Entreprise / Particuliers sur lesquelles sont renseignés le numéro de compte général et/ou le numéro de compte tiers (auxiliaire) ;
• La gestion de votre Catalogue de Formations depuis lequel vous pouvez renseigner le numéro de compte Produit sur les fiches Modules ;
• Les Notes de frais qui peuvent être catégorisées lors de leur saisie par les Formateurs et pour lesquelles vous pouvez configurer des numéros de compte produit spécifiques ;
• Le fonctionnement des prestations Hors Formation pour lesquelles les Factures émises peuvent être exportées et configurées avec un numéro de compte Produit spécifique ;
• Le Paiement en ligne pour lequel les frais bancaires de Stripe sont automatiquement inclus dans vos Exports comptables.

Les fonctionnalités

• Une interface simplifiée, vous permettant de repérer en un clin d'œil les lignes non exportées et de réaliser vos exports comptables en toute simplicité, en seulement quelques clics ;
• L'Export du Journal des Ventes pour exporter les Factures émises sur Dendreo ;
• L'Export du Journal de Banque pour exporter les Règlements saisis sur Dendreo ;
• L'Export des comptes clients pour exporter les informations de base de vos comptes clients connus de Dendreo mais non référencés dans votre outil comptable et pour lesquels vous prévoyez d'importer des Factures ;
• Une numérotation unique et incrémentale pour identifier rapidement chaque export, facilitant ainsi un suivi précis et une parfaite traçabilité de vos opérations ;
• La configuration de nombreux numéros de comptes Produits : Formation, Hors Formation, frais annexes et recettes libres, Notes de frais, etc. ;
• La configuration du numéro de compte de TVA par défaut ou en fonction du taux de TVA facturé ;
• L'attribution automatique des numéros de comptes clients lors de la création de fiches CRM Entreprise / Particulier ;
• L’attribution par défaut des numéros de comptes client général, auxiliaire, Participant ou OPCO, avec la possibilité d’une numérotation automatique des comptes clients généraux et auxiliaires depuis la page de configuration de la numérotation automatique. Pour ce point, contactez le support ;
• L'enregistrement de plusieurs comptes bancaires différents ;
• La configuration par défaut du format de vos Exports en choisissant parmi la liste des exports déjà disponibles : Sage, EBP, CEGID (Quadratus), Louty (CAE), etc. ;
• La configuration d'exports comptables sur mesure.

Limites (actuelles)

• Les Exports Fournisseurs (prestations de Formation, frais pédagogiques, etc.) ne sont pas encore disponibles sur Dendreo, mais nous travaillons sur le sujet !
• La gestion des numéros de compte Produit n'est possible que par Module ou par Action de Formation ;
• Dendreo ne sachant pas (encore) facturer par Module, dans le cas des Actions de Formation multi-modules, l'ensemble des Factures est obligatoirement rattaché à un unique numéro de compte Produit (celui renseigné manuellement sur la fiche de l'ADF ou celui du Module à partir duquel l'ADF a été programmée) ;
• Dans le cas de comptabilités complexes, des limites techniques peuvent apparaître. Si besoin, n'hésitez pas à contacter le support ;
• Dans le cas d'un compte multi-centres, les numéros de compte client pour les Financeurs Publics Externes sont communs à l’ensemble des sous-centres du compte.