Définir les Financements avant de facturer

Afin de pouvoir Facturer, vous devez tout d'abord définir les Financements de votre Formation. Idéalement, avant de commencer à facturer, il est conseillé de définir comment l'intégralité de votre Formation sera financée. Vous pouvez cependant facturer une Formation qui ne serait que partiellement financée, par exemple un Financement basé sur le temps de présence d'un Participant.

Fonctionnement général

Financer votre Formation vous permet de définir comment votre Formation doit être facturée.

Les éléments à financer sont les suivants :

• La Formation (frais pédagogiques), c'est la Formation en elle-même ;
• Les Autres recettes (optionnel), ce sont les Recettes annexes (frais annexes) à facturer à votre client, que vous avez définies dans la partie Recettes de votre Budget ;
• Les Autres frais à refacturer (optionnel), ce sont les frais de fonctionnement refacturables (autres frais annexes) à refacturer à votre client, que vous avez définis dans la partie Frais de votre Budget.

Chaque Financement peut être partiellement ou entièrement financé.

Depuis chaque ADF, le sous-onglet Financement vous permet d'indiquer, par exemple, que votre Formation est financée à 80% par un OPCO et à 20% par le client. D'un rapide coup d'œil, vous pouvez voir l'avancement de vos Financements et Facturations par Action de Formation grâce à un système de code couleur.

La partie verte est payée, la partie jaune est financée (un Financement est créé mais la Facture n'est pas encore créée), la partie bleue est facturée et la partie rouge est à financer (le Financement n'a pas encore été créé). En passant votre souris sur la barre d'avancée, vous pouvez vérifier les montants concernés.

Créer un Financement

Rendez-vous dans le sous onglet Financement de votre Action de Formation INTRA ou INTER.

Cliquez sur Ajouter un financement puis indiquez :

1. L'Entité financée

Ce champ est à remplir uniquement dans le cas d'une INTER. En effet, lors d'une INTER, vous devez financer les différentes Entreprises clientes individuellement : sélectionnez les Participants à financer puis modifiez les montants pour effectuer un Financement partiel (par exemple dans le cas d'une Facture d'acompte).

En INTER comme en INTRA, vous pouvez modifier le statut BPF des Participants depuis ce tableau :

2. Le Numéro de dossier

Il est utile pour votre suivi interne ou le suivi de votre dossier OPCO indiqué dans la Facture.

3. Le Type de Financement

Les différents types de financements sont les suivants :

• L'Entreprise cliente avec la possibilité de choisir un Financeur différent si l'Entité financée fait partie d'un groupe d'entreprises ;
• Le Participant : si un Participant est lié à une Entreprise mais que la Facture est à destination de lui ;
• Le Particulier (hors BPF) ;
• La Sous-traitance : vous pouvez définir le Financeur de la Sous-traitance grâce au menu déroulant listant votre carnet d'adresses Entreprise ;
• L'OPCO (ou CDC) : vous avez accès à un menu déroulant pour sélectionner l'OPCO dans notre carnet d'adresses existant et pourrez définir la catégorie BPF de ce Financement ;
• Les Pouvoirs publics : vous avez accès à un menu déroulant pour sélectionner un établissement Financeur dans notre carnet d'adresses existant et pouvez définir la catégorie BPF de ce Financement ;
• Les Pouvoirs publics (client direct) : l'Entreprise des Participants est elle-même un Pouvoir Public et finance la Formation.

4. La Règle de Facturation

Choisissez une règle de Facturation et Dendreo calculera automatiquement le bon montant à facturer ! Basée sur le suivi des présences à l'instant T, cette méthode assure une facturation équitable et transparente.

Les règles disponibles sont les suivantes :

• Le montant total du Financement ;
• Le montant selon la présence exacte, arrondie à la minute ;
• Les règles de calcul spécifiques de la Caisse des Dépôts et Consignations (articles 6.2 et 6.3) ;
• Les règles spécifiques DPC définies par l'Agence Nationale du DPC, spécialement pour les professionnels de santé (pages 4, 5 et 6).

Modifier le Financement

Pour modifier un Financement, cliquez sur le bouton de crayon.

Si vous souhaitez modifier ou supprimer un Financement déjà Facturé, vous devez alors émettre une Facture d'avoir (en éditant la Facture dans le sous-onglet Factures). Vous y verrez l'état d'avancement de vos Financements pour cette Action de Formation et le montant restant à financer.

Facturer le Financement

Une fois un Financement effectué, vous pouvez alors le facturer, en une ou plusieurs fois. Pour cela, cliquez sur le bouton Facturer, ou bien sur la flèche pour accéder à la fenêtre de Facturation avancée.